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私募大佬但斌看空AI:一旦被套,不知猴年马月解套

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  每经记者 杨建    每经编辑 赵云    

  今年以来,人工智能板块表现强劲,翻倍个股不在少数。不论公募私募,部分基金开始“抛弃”新能源等板块,义无反顾“死了都要AI”。

  4月3日是4月首个交易日,市场迎来“开门红”,两市成交额超1.2万亿元创年内新高,人工智能板块的成交额3000亿元,芯片板块2500亿元,整个科技板块就占到两市成交总额近一半。

  对于AI概念股的加速上涨,市场不无担忧。私募大佬但斌4月4日微博转帖并点评称:“这一波概念炒作,一旦被套,不知猴年马月解套!”

  有趣的是,东方港湾前期其实调研了不少ChatGPT概念股。但斌如此表态,是真的看空,还是踏空了这一波行情?

  但斌旗下产品“大回血”

  《每日经济新闻》记者注意到,曾因旗下多只产品净值缩水而备受质疑的私募大佬但斌,进入2023年后,其业绩稳步回升,旗下不少产品出现了V型反转。如东方港湾旗下的“东方港湾麒庭一号”截至3月31日的最新净值数据为1.5010元,今年以来收益达58.33%,从净值曲线来看,出现了明显的V型反转。不过但斌的整体业绩并未出现明显的反弹,只是个别产品反弹很大。对此有业内人士指出:“按这个收益来看,确实可能没有买成长股。”

  私募排排网数据显示,但斌掌管的东方港湾今年来截至3月31日的整体收益为7.26%。那些出现明显V型反转的产品,是调仓换股还是投资风格有变?

  从微博动态来看,但斌对人工智能的动向不可谓不关注。比如3月16日,但斌微博转载发布了一篇《百度发布了一场什么都没有发布的发布会》报道,同日但斌微博还转载发布了《在GPT-4这面镜子前,真正的失落都是无声的》等相关报道。

  所以其究竟是买了什么股来“回血”的,值得玩味。

  星石投资首席研究官、副总经理喻宗亮在微信中告诉记者,TMT板块的催化在于行业发展及基本面持续的超出市场预期,未来人工智能等科技领域发展带来的效能变化是惊人的,未来可能可以带来生产力的很大提升,所以也有不少人把他比作是新一轮的工业革命。从长期的角度来看,这确实是一个很大的驱动因素,值得积极深入研究。

  东方港湾密集调研概念股

  除了但斌本人微博关注,其公司东方港湾近期也在密集调研ChatGPT概念股。

  Choice数据显示,今年以来,东方港湾在2月份调研了9家公司,包括博彦科技、数字政通、指南针、格灵深瞳,润泽科技,华东医药、汤姆猫、风华高科(维权)、京基智农(维权)等公司的调研活动。东方港湾调研的公司中,大多属于科技赛道,也包括了不少ChatGPT概念股,比如博彦科技、数字政通、指南针、格灵深瞳,润泽科技,汤姆猫等个股都属于人工智能板块。

  在东方港湾3月份的调研公司中,3家公司其中就有2家涉及了ChatGPT概念,即近期的大牛股汤姆猫以及格灵深瞳。

  对于但斌在微博的点评,《每日经济新闻》记者联系了东方港湾的相关人士,对方告诉记者:“投研这边暂时没有这方面的观点回复。”

  那么,其他私募机构又是怎么看待人工智能板块的呢?

  融智投资基金经理胡泊在微信中告诉记者,ChatGPT带火了人工智能和芯片为代表的科技板块,从具体业务层面上来说,其认为GPT在行业中的应用可能还是一个漫长的落地的过程,对整个行业的重塑还有很多的变量。所以当下可能还停留在炒作的阶段,需要小心追高的风险。而对于这种周期性的存储等相关板块,从补库存的角度上来说,仍然会有一定的空间。整体而言,建议关注其中有基本面支撑的相关板块和个股的长期走势,同时要小心规避这种过度的炒作。

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责任编辑:何松琳



 

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