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盘前:道指期货跌0.1% 第一共和银行被接管

发布日期:2023-09-06 19:57    点击次数:208

  美股股指期货周一盘前小幅下跌,美国制造业采购经理人指数(PMI)将发布。

  截至发稿,道指期货跌0.1%,标普500期指跌0.1%,纳指期货跌0.1%。

  英国富时100指数上涨0.5%,德国DAX指数上涨0.8%,法国CAC-40指数上涨0.1%。

  美国制造业采购经理人指数(PMI)将发布,市场共识预计,PMI将从3月份的46.3小幅上升至4月份的47.0。在报告的子部分中,重点将放在支付价格上,因为它反映了围绕未来通胀的商业情绪。支付制造业价格分项指数可能会恢复扩张,预计4月份为50.4,而3月份该指标为49.2。

  ISM制造业就业指数在今年第四个月也略高于47.9,而4月份的新订单指数预计为45.5,而3月份为44.3。3月,ISM调查显示其制造业PMI的所有分项14年来首次低于50的门槛。随着新订单暴跌,标题指数跌至三年来的最低水平。美联储为对抗通货膨胀而采取的不懈紧缩措施,提高了借贷成本并冷却了商品需求。

  在金融条件趋紧和衰退风险增加的情况下,尤其是在上周四公布美国第一季国内生产总值(GDP)数据之后,PMI将提供有关美国制造业健康状况的最新信息。

  道明证券分析师简要预览关键宏观数据并解释:“已经发布的调查显示,ISM制造业和服务业指数在3月份双双下滑至46.3和51.2后,4月份出现小幅反弹。我们期待ISM制造业指数温和上升至47.5不那么可怕的水平。服务指数可能也有所上升,但升至52.2,表明该行业的扩张步伐略有改善。”

  疲软的报告可能会阻碍美元持续的复苏势头,美元可能随之下跌,交易员还将密切关注ISM调查的前瞻性新订单分项指数、支付价格部分和工厂就业指标,以了解对美联储利率前景的新影响。

  市场可能会在最重要的美联储利率决定之前采取重新定位,这可能会影响汇市对ISM调查的反应。

  大摩知名空头:鹰派美联储将抑制美股涨势。

  华尔街知名空头、摩根士丹利策略师Michael Wilson表示,那些抱着美联储将在今年下半年降息的希望的投资者本周晚些时候可能会失望。市场目前预计美联储将在美东时间本周三加息25个基点,这将是自去年3月以来连续第十次加息。

  Michael Wilson表示:“如果本周的政策会议传达的信息更为鹰派,可能会给股市带来短期的负面影响。”他表示,如果美联储主席鲍威尔的言论属实,债市对美联储降息的预期可能会被重新定价,使其更符合摩根士丹利经济学家的观点。他表示:“这最终可能对股市构成负面意外,特别是考虑到我们在政策会议前看到的价格压力上涨、以及这次会议是近年来被谈论最少的会议之一。”

  即使是在银行业动荡和经济衰退担忧的情况下,美股基准标普500指数在过去两个月仍攀升,因为投资者对好于预期的企业收益感到欣慰,并预计任何经济放缓都将是温和的。不过,Michael Wilson指出,对今年下半年和整个2024年实现利润复苏的希望有些过头了。

  高盛首席美股策略师David Kostin表示,尽管本周可能标志着美联储加息活动的结束,这在历史上对股市是有利的,但本轮加息周期的结束可能与历史模式不同。他表示:“估值上升通常会在加息周期结束时推动股市上涨,但标普500指数的市盈率已经远高于任何周期结束时的市盈率,除了2000年结束的那次(在这之后尽管美联储暂停加息,标普500指数仍下跌)。”

  芒格:我和巴菲特是特殊时期的产物,投资的黄金时代已经结束。

  他说:“现在很难再获得像过去那样的回报了。”。

  99岁的芒格在最近的采访中,不仅表示美国银行业堆满了“地产坏账”,他还表示投资的黄金时代已经结束,投资者将需要应对低回报期的挑战。

  芒格还抨击了他自己的行业,批评“投资经理过剩,对国家不利”。其中许多人只是“算命者或占星家,他们从客户账户中提取资金,而这些资金没有通过任何有用的服务获得”。

  焦点个股

  第一共和银行盘前跌46%,摩根大通盘前涨近5%。美国联邦存款保险公司接管第一共和银行,并接受摩根大通对该行的收购要约。

  Norwegian Cruise Line盘前涨3%,Q1业绩超预期。

  通用汽车盘前涨近3%,摩根士丹利认为该股已超卖,将其评级才均配调升至超配。

  埃克森美孚盘前跌1.6%,高盛将其评级从买进调降至中性。

  SoFi Technologies盘前涨6%,Q1业绩超预期。

  理想汽车盘前涨超3%,4月交付再创新高。

  小鹏汽车盘前涨1.1%,4月交付7079辆,G6将在二季度末上市。

  蔚来盘前涨0.9%,4月交付量为6658辆,同比增长31.2%

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责任编辑:郭明煜